Op 6 mei 2019 heeft de gemeenteraad de aankoop van de locatie en de opstallen van het voormalig dokter Jansencentrum bekrachtigd en is de vastgoedexploitatie (VEX) vastgesteld. Binnen een vastgoedexploitatie is / wordt een zo nauwkeurig mogelijke verwachting gemaakt van kosten en opbrengsten. De vastgoedexploitatie wordt jaarlijks herzien. De herziening van de vastgoedexploitatie van juni 2021 geeft inzicht in de lasten en baten voor 2021, 2022 en mogelijk 2023 (dit is afhankelijk van -de snelheid van- de ontwikkeling van het gezondheidsplein.
Het is de verwachting dat in 2021-2022 en mogelijk 2023 de totale huuropbrengsten inclusief de vergoeding voor servicekosten lager zijn dan de verwachte uitgaven ten tijde van de vastgestelde VEX in mei 2019. Dit komt met name door hogere lasten voor (inhuur van) personeel, energie en facilitaire diensten.
Daarnaast is in de vastgoedexploitatie, die de raad heeft vastgesteld, uitgegaan van BTW belaste verhuur. Er blijkt nu geen/nauwelijks sprake te zijn van BTW belaste verhuur, waardoor de BTW voor de gemeente kostprijsverhogend werkt. Dit heeft een kostenverhogend effect op bijna alle kostensoorten in de VEX van het dokter Jansencentrum.
Het beheren, verhuren en gebruiken van vastgoed brengt een aantal risico’s met zich mee.
Belangrijkste risico’s van de VEX van het dokter Jansencentrum zijn de duur van de exploitatie, het verloop van huurinkomsten en (vertrek van) huurders, de onderhouds- en beheerkosten, de energiekosten en de inzet van medewerkers. Om tussentijds inzicht te hebben in eventuele mee- of tegenvallers wordt de exploitatie continu gemonitord.